Treasury and Financial Risk Management
Pronostique el flujo de caja con precisión, gestione la liquidez y mitigue el riesgo con la aplicación SAP Treasury and Risk Management. Puede integrar flujos de efectivo, transacciones, posiciones de productos básicos y datos de mercado, y optimizar el procesamiento directo con análisis completo y en tiempo real, pistas de auditoría e informes de cumplimiento.
Beneficios SAP TRM
Análisis integral de sus flujos financieros.
Información en tiempo real para. acción rápida y alta transparencia.
Reducción de interfaces a través de una integración perfecta en su entorno SAP.
Incremento considerable de la productividad a través de procesos totalmente automáticos.
Panorama General
Analizadores de riesgo
Analisis del Riesgo Crediticio
Utilización: Fórmulas, el riesgo de crédito, riesgo de liquidación
Gestión de límites: Límites libremente definibles, límites multidimensionales.
Análisis de Riesgo Mercado
Calculador de precios: NPV, Precios y Sensibilidades
Valor en riesgo: Variables: / Co-Variables, Histórico, Simulación “Monte Carlo”
Flujo de efectivo en riesgo: Simulación “Monte Carlo”
Simular tasas: Situación hipotética, relativa, Absol.
Análisis de cartera
Los cálculos de rendimiento: Dinero y ponderado por el tiempo. Método Dietz modificado.
Evaluación comparativa: Indicadores de desempeño.
